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逸豪新材(301176) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,803.60 | 78,003.88 | 50,825.85 | ||
收到的税费返还 | 37.47 | 25.85 | 3.66 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.79 | 186.55 | 76.54 | ||
经营活动现金流入小计 | 108,956.87 | 78,216.28 | 50,906.05 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,102.32 | 66,085.98 | 35,218.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,415.01 | 4,546.27 | 2,952.71 | ||
支付的各项税费 | 5,065.21 | 4,815.59 | 3,695.19 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.60 | 2,281.33 | 1,773.55 | ||
经营活动现金流出小计 | 106,721.13 | 77,729.17 | 43,639.44 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,235.73 | 487.12 | 7,266.61 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 90.30 | 90.30 | 90.30 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,966.98 | 8,695.61 | 6,412.99 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,979.76 | 8,708.39 | 6,425.77 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,889.45 | -8,618.08 | -6,335.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 38,530.76 | 38,467.32 | 16,420.13 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.00 | 2,227.71 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,863.76 | 40,695.03 | 16,420.13 | ||
偿还债务支付的现金 | 27,930.00 | 27,930.00 | 15,830.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,962.83 | 2,219.29 | 1,525.02 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.17 | 1,653.97 | 1,633.97 | ||
筹资活动现金流出小计 | 32,442.99 | 31,803.26 | 18,988.99 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,420.77 | 8,891.77 | -2,568.86 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.75 | -6.47 | -5.51 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 761.30 | 754.34 | -1,643.23 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,966.63 | 4,966.63 | 4,966.63 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,727.93 | 5,720.96 | 3,323.40 | ||
附注 | |||||
净利润 | 16,284.16 | -- | 9,580.12 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,494.56 | -- | 329.45 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,066.24 | -- | 1,829.49 | ||
无形资产摊销 | 97.66 | -- | 44.99 | ||
长期待摊费用摊销 | 202.74 | -- | 154.91 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 2.93 | -- | -53.50 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2,745.22 | -- | 1,377.74 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -131.66 | -- | 20.18 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -6,723.78 | -- | 1,024.18 | ||
经营性应收项目的减少 | -14,477.22 | -- | -9,833.82 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,325.11 | -- | 2,792.87 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,235.73 | -- | 7,266.61 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,727.93 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 4,966.63 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 761.30 | -- | -- |
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