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标榜股份

- 301181

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标榜股份(301181) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,971.48
收到的税费返还11.40
收到的其他与经营活动有关的现金235.00
经营活动现金流入小计27,217.89
购买商品、接受劳务支付的现金19,479.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,014.41
支付的各项税费1,843.01
支付的其他与经营活动有关的现金864.56
经营活动现金流出小计24,201.74
经营活动产生的现金流量净额3,016.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金1.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计103.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,173.04
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,173.04
投资活动产生的现金流量净额-2,069.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,274.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,524.03
偿还债务支付的现金19,666.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,832.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,499.18
筹资活动产生的现金流量净额-975.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.71
五、现金及现金等价物净增加额-24.30
加:期初现金及现金等价物余额1,680.99
六、期末现金及现金等价物余额1,656.69
附注
净利润2,775.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备131.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧518.95
无形资产摊销26.43
长期待摊费用摊销416.25
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用319.62
投资损失-1.68
递延所得税资产减少11.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,715.73
经营性应收项目的减少-1,463.55
经营性应付项目的增加985.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他998.25
经营活动产生现金流量净额3,016.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,656.69
现金的期初余额1,680.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-24.30
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