报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,584.64 | 40,882.38 | 24,890.21 | 14,296.55 |
收到的税费返还 | 263.21 | 263.21 | 263.21 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,027.07 | 553.55 | 348.40 | 146.39 |
经营活动现金流入小计 | 59,874.91 | 41,699.13 | 25,501.81 | 14,442.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,614.89 | 27,985.68 | 17,631.82 | 9,529.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,089.33 | 3,732.19 | 2,484.46 | 1,476.29 |
支付的各项税费 | 4,030.89 | 2,879.54 | 1,679.42 | 1,210.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,807.51 | 1,457.02 | 1,147.66 | 711.96 |
经营活动现金流出小计 | 45,542.62 | 36,054.44 | 22,943.36 | 12,928.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,332.29 | 5,644.69 | 2,558.45 | 1,514.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 157,200.00 | 109,100.00 | 45,500.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,091.06 | 616.78 | 274.26 | 6.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 7.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 158,298.15 | 109,723.78 | 45,774.26 | 2,006.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,295.80 | 2,582.76 | 1,542.43 | 930.06 |
投资所支付的现金 | 236,392.16 | 168,700.00 | 88,600.00 | 28,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,687.96 | 171,282.76 | 90,142.43 | 28,930.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,389.81 | -61,558.99 | -44,368.17 | -26,923.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 85,545.46 | 85,545.46 | 85,545.46 | 85,545.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,545.46 | 85,545.46 | 85,545.46 | 85,545.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,548.93 | 1,548.68 | 1,548.68 | 659.80 |
筹资活动现金流出小计 | 6,948.93 | 6,948.68 | 6,948.68 | 659.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,596.53 | 78,596.78 | 78,596.78 | 84,885.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.29 | 46.12 | 9.13 | -11.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,579.30 | 22,728.61 | 36,796.19 | 59,465.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,358.30 | 15,358.30 | 15,358.30 | 15,358.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,937.60 | 38,086.91 | 52,154.49 | 74,824.00 |
附注 |
净利润 | 12,117.63 | -- | 4,672.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 68.39 | -- | 18.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.11 | -- | 682.32 | -- |
无形资产摊销 | 77.41 | -- | 38.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 554.28 | -- | 285.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -196.92 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -40.29 | -- | 9.13 | -- |
投资损失 | -1,091.06 | -- | -274.26 | -- |
递延所得税资产减少 | 16.73 | -- | 6.49 | -- |
递延所得税负债增加 | 213.18 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -194.97 | -- | -983.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -764.35 | -- | -402.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,233.57 | -- | -1,534.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,332.29 | -- | 2,558.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,937.60 | -- | 52,154.49 | -- |
现金的期初余额 | 15,358.30 | -- | 15,358.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,579.30 | -- | 36,796.19 | -- |