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| 标榜股份(301181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,261.64 | -- | 31,750.29 | -- | |
| 收到的税费返还 | 20.46 | -- | 20.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.52 | -- | 130.34 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,761.62 | -- | 31,901.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,324.24 | -- | 22,609.86 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,398.93 | -- | 2,257.81 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,894.38 | -- | 2,122.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 919.03 | -- | 475.19 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,536.58 | -- | 27,465.08 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,225.04 | 6,386.30 | 4,436.01 | 1,994.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | -- | 11,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.17 | -- | 38.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | -- | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,539.21 | -- | 11,538.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,026.65 | -- | 1,298.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | 11,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,526.65 | -- | 12,798.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,987.44 | -2,284.60 | -1,260.07 | -5,515.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.35 | -- | 17.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.07 | -- | 55.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,145.42 | -- | 1,072.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,145.42 | -1,072.47 | -1,072.47 | -11.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.67 | -- | -6.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,077.51 | 3,029.23 | 2,097.26 | -3,535.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,280.79 | -- | 9,280.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,358.30 | -- | 11,378.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,135.56 | -- | 4,981.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.48 | -- | 21.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.74 | -- | 599.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.03 | -- | 31.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.99 | -- | 284.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.12 | -- | 14.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.75 | -- | 22.30 | -- | |
| 投资损失 | -38.17 | -- | -38.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.10 | -- | 48.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,241.52 | -- | -1,492.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,500.81 | -- | 4,635.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,042.68 | -- | -4,493.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,225.04 | -- | 4,436.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,358.30 | -- | 11,378.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,280.79 | -- | 9,280.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,077.51 | -- | 2,097.26 | -- | |
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