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| 标榜股份(301181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,225.18 | 44,056.97 | 27,709.24 | 13,286.37 | |
| 收到的税费返还 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.96 | 913.16 | 665.40 | 316.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,283.10 | 44,998.09 | 28,402.59 | 13,602.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,566.07 | 24,956.55 | 14,858.74 | 7,930.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,082.58 | 4,670.05 | 3,310.02 | 1,946.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,026.56 | 3,064.16 | 1,809.12 | 806.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,245.04 | 1,130.06 | 819.50 | 288.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,920.25 | 33,820.82 | 20,797.38 | 10,971.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,362.85 | 11,177.27 | 7,605.21 | 2,631.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,192.16 | 96,000.00 | 74,500.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,958.68 | 1,330.38 | 951.53 | 211.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.69 | 3.56 | 1.13 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,160.54 | 97,333.94 | 75,452.66 | 26,211.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,041.05 | 4,269.23 | 2,579.80 | 686.69 | |
| 投资所支付的现金 | 152,583.09 | 101,060.71 | 67,028.16 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,624.14 | 105,329.94 | 69,607.96 | 23,686.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,463.61 | -7,995.99 | 5,844.70 | 2,524.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,413.87 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,413.87 | -5,400.00 | -5,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.05 | 63.48 | 51.41 | -5.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,462.58 | -2,155.24 | 8,101.33 | 5,150.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,937.60 | 25,937.60 | 25,937.60 | 25,937.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,475.03 | 23,782.36 | 34,038.93 | 31,087.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,879.20 | -- | 7,096.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.58 | -- | 31.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,787.16 | -- | 858.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.18 | -- | 39.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 522.59 | -- | 254.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.75 | -- | 42.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -395.55 | -- | -51.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -51.59 | -- | -51.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,063.47 | -- | -1,062.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.96 | -- | -15.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.28 | -- | -1.70 | -- | |
| 存货的减少 | 860.23 | -- | 1,011.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,832.84 | -- | -2,293.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,270.12 | -- | 1,642.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,362.85 | -- | 7,605.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,475.03 | -- | 34,038.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,937.60 | -- | 25,937.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,462.58 | -- | 8,101.33 | -- | |
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