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| 标榜股份(301181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,665.87 | -- | 30,188.47 | -- | |
| 收到的税费返还 | 44.92 | -- | 44.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337.75 | -- | 74.80 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,048.54 | -- | 30,308.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,048.53 | -- | 25,063.92 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,075.69 | -- | 1,990.89 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,815.96 | -- | 2,221.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,421.81 | -- | 654.72 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,361.98 | -- | 29,930.75 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,686.56 | 8,301.77 | 377.45 | 138.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.14 | -- | 1,518.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,317.14 | -- | 1,518.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,197.14 | -1,648.52 | -1,398.42 | -734.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,980.00 | -- | 2,880.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,526.15 | -- | 2,751.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,570.07 | -- | 5,631.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,470.07 | -4,544.26 | -4,531.47 | -2,733.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.21 | -- | 12.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45.55 | 2,108.99 | -5,540.32 | -3,325.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,235.24 | -- | 9,235.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,280.79 | -- | 3,694.92 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,415.27 | -- | 5,093.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.93 | -- | 58.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,095.38 | -- | 555.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 33.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 453.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.49 | -- | 37.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -32.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19.86 | -- | 1,170.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -777.31 | -- | -2,114.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -267.53 | -- | -5,032.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,686.56 | -- | 377.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 3,694.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 9,235.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -5,540.32 | -- | |
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