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| 鸥玛软件(301185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,004.84 | 8,209.94 | 4,336.97 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.50 | 237.30 | 150.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,425.34 | 8,447.25 | 4,487.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,109.20 | 2,157.31 | 1,576.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,793.76 | 3,477.52 | 2,474.71 | ||
| 支付的各项税费 | 1,809.06 | 1,231.91 | 727.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.63 | 894.08 | 343.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,987.64 | 7,760.82 | 5,121.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,437.70 | 686.43 | -634.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.61 | 13.68 | 13.75 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13.61 | 13.68 | 13.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.18 | 180.74 | 151.43 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 342.18 | 180.74 | 151.43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328.56 | -167.06 | -137.68 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,500.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,939.30 | 2,939.30 | 2,939.30 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.20 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,026.50 | 2,939.30 | 2,939.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,473.50 | -2,939.30 | -2,939.30 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,582.63 | -2,419.93 | -3,711.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,274.59 | 10,274.59 | 10,274.59 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,857.23 | 7,854.66 | 6,563.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,192.12 | -- | 1,762.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 60.35 | -- | 64.76 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.81 | -- | 179.57 | ||
| 无形资产摊销 | 48.28 | -- | 25.90 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.15 | -- | -11.15 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -6.04 | -- | -6.48 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 9.24 | -- | -131.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,754.62 | -- | -1,947.34 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -467.31 | -- | -571.39 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,437.70 | -- | -634.30 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 33,857.23 | -- | 6,563.31 | ||
| 现金的期初余额 | 10,274.59 | -- | 10,274.59 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,582.63 | -- | -3,711.28 | ||
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