| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,743.71 | 8,273.42 | 3,502.12 | 1,297.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.07 | 1,181.35 | 906.34 | 393.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,129.78 | 9,454.77 | 4,408.46 | 1,691.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,131.62 | 2,664.08 | 971.11 | 515.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.88 | 4,902.08 | 3,329.83 | 2,012.40 |
| 支付的各项税费 | 1,920.95 | 1,111.59 | 564.33 | 539.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.79 | 893.99 | 714.46 | 343.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,670.23 | 9,571.74 | 5,579.73 | 3,410.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,459.55 | -116.98 | -1,171.27 | -1,718.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 175,000.00 | 105,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,026.12 | 659.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 176,026.72 | 105,659.44 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,226.46 | 10,067.72 | 10,026.97 | 9,932.26 |
| 投资所支付的现金 | 175,000.00 | 140,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,226.46 | 150,067.72 | 10,026.97 | 9,932.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,199.74 | -44,408.28 | -10,026.97 | -9,932.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,068.35 | 3,068.35 | 3,068.35 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.59 | 216.30 | 160.30 | 90.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,298.94 | 3,284.65 | 3,228.65 | 90.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,298.94 | -3,284.65 | -3,228.65 | -90.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,039.13 | -47,809.90 | -14,426.89 | -11,740.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,002.27 | 80,002.27 | 80,002.27 | 80,002.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,963.14 | 32,192.37 | 65,575.38 | 68,261.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,985.62 | -- | 1,422.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 146.81 | -- | 136.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.97 | -- | 321.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 463.28 | -- | 236.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12.05 | -- | 3.32 | -- |
| 投资损失 | -1,026.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21.65 | -- | -95.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -112.44 | -- | -440.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11.01 | -- | -2,825.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 293.05 | -- | 8.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -76.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,459.55 | -- | -1,171.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,963.14 | -- | 65,575.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,002.27 | -- | 80,002.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,039.13 | -- | -14,426.89 | -- |
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