| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,986.25 | 10,478.16 | 4,857.42 | 1,276.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.66 | 1,223.33 | 787.54 | 488.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,454.91 | 11,701.50 | 5,644.96 | 1,764.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,169.25 | 3,566.17 | 1,893.41 | 429.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,230.45 | 5,605.65 | 3,728.97 | 2,142.43 |
| 支付的各项税费 | 1,897.25 | 1,431.78 | 556.81 | 341.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 926.22 | 749.59 | 539.88 | 355.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,223.17 | 11,353.20 | 6,719.08 | 3,269.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,231.74 | 348.30 | -1,074.11 | -1,505.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 23,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.73 | 185.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,269.73 | 23,185.51 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,720.04 | 401.59 | 209.43 | 12.94 |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,720.04 | 23,401.59 | 23,209.43 | 12.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,450.31 | -216.07 | -23,209.43 | -12.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.18 | 1,534.18 | 1,534.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.54 | 135.62 | 79.62 | 56.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,701.71 | 1,669.80 | 1,613.79 | 56.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,701.71 | -1,669.80 | -1,613.79 | -56.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,079.72 | -1,537.56 | -25,897.34 | -1,574.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,963.14 | 72,963.14 | 72,963.14 | 73,047.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,042.86 | 71,425.58 | 47,065.80 | 71,473.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,663.77 | -- | 4,474.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 212.91 | -- | 286.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.04 | -- | 329.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 452.36 | -- | 225.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -48.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5.57 | -- | 1.58 | -- |
| 投资损失 | -269.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -34.13 | -- | -28.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.42 | -- | 3.17 | -- |
| 存货的减少 | 192.19 | -- | -425.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 478.32 | -- | -7,001.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 763.13 | -- | 1,041.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 8.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,231.74 | -- | -1,074.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,042.86 | -- | 47,065.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,963.14 | -- | 72,963.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,079.72 | -- | -25,897.34 | -- |
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