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| 鸥玛软件(301185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,858.54 | 9,840.17 | 3,577.27 | 908.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.81 | 819.78 | 569.91 | 99.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,161.35 | 10,659.95 | 4,147.18 | 1,008.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,707.52 | 2,954.42 | 1,917.82 | 481.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,827.74 | 4,362.17 | 2,989.76 | 1,707.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,615.94 | 1,560.12 | 716.58 | 590.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.16 | 911.68 | 457.98 | 176.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,339.37 | 9,788.39 | 6,082.15 | 2,954.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,821.99 | 871.56 | -1,934.97 | -1,946.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,452.76 | 118.64 | 169.94 | 5.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,452.76 | 118.64 | 169.94 | 5.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,452.76 | -118.64 | -169.94 | -5.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,571.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,571.68 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,730.82 | 113.67 | 113.67 | 95.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,730.82 | 113.67 | 113.67 | 95.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,840.86 | -113.67 | -113.67 | -95.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,210.09 | 639.25 | -2,218.58 | -2,047.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,792.19 | 36,792.19 | 36,792.19 | 36,792.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,002.27 | 37,431.44 | 34,573.61 | 34,745.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,071.93 | -- | 3,338.82 | 205.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.77 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.94 | -- | 313.10 | 146.41 | |
| 无形资产摊销 | 131.16 | -- | 63.38 | 31.76 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.15 | -- | -33.63 | -15.58 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -135.62 | -- | -497.63 | -265.77 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,930.46 | -- | -5,576.31 | -1,093.98 | |
| 经营性应付项目的增加 | -64.40 | -- | 285.94 | -979.01 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,821.99 | -- | -1,934.97 | -1,946.57 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,002.27 | -- | 34,573.61 | 34,745.14 | |
| 现金的期初余额 | 36,792.19 | -- | 36,792.19 | 36,792.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,210.09 | -- | -2,218.58 | -2,047.04 | |
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