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鸥玛软件(301185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,023.50 | 10,492.02 | 6,050.54 | 2,230.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.38 | 512.89 | 261.02 | 123.02 | |
经营活动现金流入小计 | 18,965.88 | 11,004.91 | 6,311.56 | 2,353.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,863.32 | 2,423.42 | 1,407.49 | 466.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,783.07 | 3,591.71 | 2,527.28 | 1,394.17 | |
支付的各项税费 | 1,915.90 | 1,315.77 | 717.55 | 560.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.33 | 1,421.94 | 748.31 | 316.96 | |
经营活动现金流出小计 | 11,824.61 | 8,752.84 | 5,400.62 | 2,738.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,141.27 | 2,252.07 | 910.94 | -384.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352.15 | 218.43 | 224.44 | 8.49 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 352.15 | 218.43 | 224.44 | 8.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -337.30 | -203.58 | -209.59 | -8.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,109.20 | 4,109.20 | 4,109.20 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.50 | -- | 192.50 | 192.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,331.70 | 4,109.20 | 4,301.70 | 192.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,331.70 | -4,109.20 | -4,301.70 | -192.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,472.27 | -2,060.71 | -3,600.35 | -585.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,857.23 | 33,857.23 | 33,857.23 | 33,857.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,329.50 | 31,796.52 | 30,256.88 | 33,271.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,977.86 | -- | 2,668.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 71.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455.72 | -- | 215.32 | -- | |
无形资产摊销 | 39.08 | -- | 20.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.85 | -- | -11.85 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -5.68 | -- | -7.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -80.41 | -- | -278.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -807.63 | -- | -2,146.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 542.35 | -- | 379.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,141.27 | -- | 910.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,329.50 | -- | 30,256.88 | -- | |
现金的期初余额 | 33,857.23 | -- | 33,857.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,472.27 | -- | -3,600.35 | -- |
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