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欧圣电气

- 301187

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欧圣电气(301187) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,204.92
收到的税费返还6,286.66
收到的其他与经营活动有关的现金667.44
经营活动现金流入小计61,159.01
购买商品、接受劳务支付的现金43,462.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,085.60
支付的各项税费876.54
支付的其他与经营活动有关的现金7,069.78
经营活动现金流出小计57,493.95
经营活动产生的现金流量净额3,665.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.00
取得投资收益所收到的现金122.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计33,124.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,545.44
投资所支付的现金42,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计45,045.44
投资活动产生的现金流量净额-11,920.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金372.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,176.40
筹资活动现金流入小计11,548.40
偿还债务支付的现金343.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,508.09
筹资活动现金流出小计6,859.16
筹资活动产生的现金流量净额4,689.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.62
五、现金及现金等价物净增加额-3,681.25
加:期初现金及现金等价物余额8,831.68
六、期末现金及现金等价物余额5,150.43
附注
净利润2,348.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备273.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧708.11
无形资产摊销104.62
长期待摊费用摊销13.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用122.19
投资损失-122.80
递延所得税资产减少-144.71
递延所得税负债增加281.12
存货的减少331.73
经营性应收项目的减少3,491.01
经营性应付项目的增加-4,306.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他556.21
经营活动产生现金流量净额3,665.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,150.43
现金的期初余额8,831.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,681.25
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