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| 欧圣电气(301187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,562.27 | 98,574.92 | 65,929.75 | 29,947.07 | |
| 收到的税费返还 | 10,082.23 | 8,136.89 | 5,511.93 | 2,212.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,421.62 | 2,751.22 | 1,758.20 | 549.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,066.12 | 109,463.03 | 73,199.88 | 32,708.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,386.59 | 78,253.11 | 49,629.92 | 26,835.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,442.67 | 11,163.15 | 6,178.86 | 2,869.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,435.82 | 2,459.37 | 1,980.57 | 560.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,563.26 | 6,673.40 | 10,040.91 | 2,933.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,828.33 | 98,549.03 | 67,830.26 | 33,198.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,237.78 | 10,914.01 | 5,369.62 | -490.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,016.15 | 51,850.00 | 42,350.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,113.03 | 430.17 | 439.28 | 177.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.74 | 3.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,141.91 | 52,283.17 | 42,789.28 | 21,677.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,965.61 | 1,521.18 | 942.26 | 369.27 | |
| 投资所支付的现金 | 187,016.15 | 95,480.28 | 42,850.00 | 26,980.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,981.76 | 97,016.17 | 43,792.26 | 27,349.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,839.84 | -44,733.00 | -1,002.98 | -5,672.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,533.17 | 91,533.17 | 91,533.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,430.00 | 2,723.40 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,785.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,963.17 | 94,256.58 | 91,533.17 | 1,785.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,096.14 | -- | 77.41 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,877.39 | 9,344.67 | 9,826.22 | 37.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,258.05 | 2,334.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,231.58 | 11,678.68 | 9,903.63 | 37.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,731.60 | 82,577.90 | 81,629.54 | 1,747.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.28 | 2,268.80 | 1,098.36 | 0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,680.81 | 51,027.70 | 87,094.54 | -4,414.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,601.29 | 18,601.29 | 18,601.29 | 18,601.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,282.10 | 69,628.99 | 105,695.83 | 14,187.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,127.18 | -- | 8,388.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,077.03 | -- | 34.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,321.84 | -- | 678.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.43 | -- | 103.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.13 | -- | 0.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.34 | -- | 4.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.44 | -- | 97.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,113.03 | -- | -559.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -463.97 | -- | -83.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.43 | -- | -89.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,412.22 | -- | -1,372.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,615.46 | -- | -3,765.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,457.40 | -- | 1,702.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 208.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,237.78 | -- | 5,369.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,282.10 | -- | 105,695.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,601.29 | -- | 18,601.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,680.81 | -- | 87,094.54 | -- | |
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