报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,252.02 | 66,386.32 | -- | 14,023.92 |
收到的税费返还 | 5,880.35 | 3,769.02 | -- | 1,032.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.26 | 1,011.20 | -- | 217.33 |
经营活动现金流入小计 | 107,026.63 | 71,166.54 | -- | 15,274.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,507.65 | 41,154.20 | -- | 11,910.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,888.13 | 5,872.24 | -- | 1,581.10 |
支付的各项税费 | 3,480.65 | 1,503.08 | -- | 329.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,732.47 | 9,440.61 | -- | 1,958.49 |
经营活动现金流出小计 | 86,608.91 | 57,970.12 | -- | 15,779.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,417.72 | 13,196.42 | 3,008.21 | -505.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,600.00 | 25,600.00 | -- | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 377.97 | 271.76 | -- | 41.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.82 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,979.79 | 25,873.58 | -- | 5,041.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,764.29 | 6,640.84 | -- | 1,560.83 |
投资所支付的现金 | 39,600.00 | 27,600.00 | -- | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,364.29 | 34,240.84 | -- | 10,560.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,384.50 | -8,367.26 | -549.66 | -5,519.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,779.62 | 2,101.98 | -- | 2,101.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,115.61 | 2,109.93 | -- | 2,109.93 |
筹资活动现金流入小计 | 6,895.23 | 4,211.91 | -- | 4,211.91 |
偿还债务支付的现金 | 2,125.53 | 2,125.53 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,607.25 | 2,604.00 | -- | 1.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 651.43 | 6.92 | -- | 1.24 |
筹资活动现金流出小计 | 5,384.22 | 4,736.45 | -- | 2.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,511.01 | -524.55 | 2,073.78 | 4,209.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -827.21 | -299.32 | -- | 120.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,717.02 | 4,005.29 | 4,532.33 | -1,694.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,417.97 | 13,417.97 | -- | 13,417.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,134.99 | 17,423.26 | -- | 11,723.01 |
附注 |
净利润 | 13,035.88 | 10,295.05 | -- | 2,639.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 75.91 | 7.93 | -- | 104.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,028.11 | 755.65 | -- | 240.49 |
无形资产摊销 | 101.01 | 69.43 | -- | 32.02 |
长期待摊费用摊销 | 9.99 | 9.91 | -- | 2.41 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 55.99 | 11.49 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 832.06 | 303.73 | -- | -118.97 |
投资损失 | -377.97 | -271.76 | -- | -41.71 |
递延所得税资产减少 | -257.79 | -140.76 | -- | -34.38 |
递延所得税负债增加 | -0.61 | 1.85 | -- | 8.98 |
存货的减少 | -5,553.57 | -787.54 | -- | 1,836.00 |
经营性应收项目的减少 | -12,545.64 | -8,834.53 | -- | -1,062.82 |
经营性应付项目的增加 | 23,449.86 | 11,308.62 | -- | -4,155.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 146.57 | 146.57 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,417.72 | 13,196.42 | -- | -505.48 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,423.26 | -- | 11,723.01 |
现金的期初余额 | -- | 13,417.97 | -- | 13,417.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,005.29 | -- | -1,694.96 |