| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,894.01 | 79,586.38 | 51,699.44 | 28,255.03 |
| 收到的税费返还 | 7,606.80 | 5,809.46 | 2,937.28 | 2,011.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,228.53 | 5,141.77 | 2,807.92 | 1,274.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,729.34 | 90,537.62 | 57,444.64 | 31,540.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,018.58 | 56,259.25 | 39,246.74 | 21,941.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,465.09 | 12,955.57 | 8,162.96 | 4,380.81 |
| 支付的各项税费 | 2,765.02 | 2,854.84 | 755.20 | 403.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,727.52 | 7,617.33 | 4,387.18 | 1,633.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,976.22 | 79,687.00 | 52,552.07 | 28,358.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,753.12 | 10,850.62 | 4,892.57 | 3,182.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 137,356.81 | 99,000.00 | 53,000.00 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,326.09 | 909.70 | 544.19 | 117.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,859.35 | 99,913.10 | 53,544.19 | 14,617.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,769.83 | 19,111.70 | 18,128.06 | 15,303.84 |
| 投资所支付的现金 | 111,856.81 | 101,200.00 | 53,735.86 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 921.37 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139,548.01 | 120,311.70 | 71,863.92 | 29,803.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -688.66 | -20,398.60 | -18,319.73 | -15,186.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,780.79 | 28,033.40 | 21,123.28 | 14,956.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,780.79 | 28,033.40 | 21,123.28 | 14,956.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,064.20 | 15,388.60 | 15,342.55 | 2,542.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,028.82 | 4,846.57 | 154.25 | 66.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,252.65 | 20,235.17 | 15,496.79 | 2,608.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 528.14 | 7,798.22 | 5,626.49 | 12,347.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,079.19 | -210.47 | 2,675.17 | -890.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,671.79 | -1,960.23 | -5,125.51 | -547.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,282.10 | 84,102.08 | 83,282.10 | 83,282.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,953.89 | 82,141.85 | 78,156.59 | 82,734.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,486.43 | -- | 6,610.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 630.81 | -- | 475.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.28 | -- | 807.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 193.05 | -- | 178.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 49.63 | -- | 2.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -513.37 | -- | 193.75 | -- |
| 投资损失 | -1,326.09 | -- | -544.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -116.47 | -- | -141.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -119.29 | -- | -62.81 | -- |
| 存货的减少 | 2,847.76 | -- | 3,833.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 515.88 | -- | 3,024.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,389.85 | -- | -9,193.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -477.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,753.12 | -- | 4,892.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,953.89 | -- | 78,156.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 83,282.10 | -- | 83,282.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,671.79 | -- | -5,125.51 | -- |
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