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力诺特玻

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力诺特玻(301188) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,920.95
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,965.09
经营活动现金流入小计34,886.04
购买商品、接受劳务支付的现金14,130.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,676.51
支付的各项税费3,954.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,169.45
经营活动现金流出小计26,931.01
经营活动产生的现金流量净额7,955.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金327.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计351.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,983.54
投资所支付的现金327.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,311.29
投资活动产生的现金流量净额-5,959.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金36,260.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金24,581.64
筹资活动现金流入小计60,842.49
偿还债务支付的现金31,510.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,741.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金23,446.18
筹资活动现金流出小计57,697.92
筹资活动产生的现金流量净额3,144.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,139.99
加:期初现金及现金等价物余额2,073.32
六、期末现金及现金等价物余额7,213.31
附注
净利润4,370.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-530.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,019.99
无形资产摊销36.65
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,864.59
投资损失-532.50
递延所得税资产减少280.93
递延所得税负债增加--
存货的减少3,027.93
经营性应收项目的减少-13,616.80
经营性应付项目的增加9,952.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,955.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额135.79
现金的期初余额2,073.32
现金等价物的期末余额7,077.52
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,139.99
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