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| 力诺特玻(301188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,893.99 | -- | 25,890.06 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.23 | -- | 2,475.88 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,021.22 | -- | 28,365.94 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,020.00 | -- | 17,386.97 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,848.21 | -- | 4,725.22 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,626.70 | -- | 786.89 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,655.90 | -- | 2,392.98 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,150.81 | -- | 25,292.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,870.41 | 3,599.69 | 3,073.87 | 2,341.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.60 | -- | 16.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.85 | -- | 15.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | 4,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,380.45 | -- | 4,132.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,523.42 | -- | 4,089.45 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | 2,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,623.42 | -- | 6,189.45 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,242.97 | -3,473.25 | -2,057.01 | -34.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,929.80 | -- | 3,666.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,929.80 | -- | 3,666.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,876.64 | -- | 3,707.75 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.55 | -- | 390.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 910.69 | -- | 466.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,286.88 | -- | 4,565.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,357.08 | -123.49 | -898.76 | -1,397.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270.36 | 2.95 | 118.11 | 909.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,026.99 | -- | 4,026.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,297.35 | -- | 4,145.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,080.30 | -- | 3,468.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179.75 | -- | 196.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,597.87 | -- | 2,218.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.37 | -- | 73.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.97 | -- | 62.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.38 | -- | -7.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.00 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 236.80 | -- | 128.09 | -- | |
| 投资损失 | -465.67 | -- | -241.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.04 | -- | -64.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.90 | -- | -60.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,753.27 | -- | -3,590.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,060.85 | -- | 2,049.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,129.50 | -- | -997.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,870.41 | -- | 3,073.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,297.35 | -- | 4,145.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,026.99 | -- | 4,026.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 270.36 | -- | 118.11 | -- | |
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