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| 力诺特玻(301188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,282.57 | 57,691.10 | 37,475.06 | 17,387.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.23 | 977.70 | 837.18 | 206.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,443.80 | 58,668.80 | 38,312.25 | 17,594.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,465.05 | 40,677.15 | 25,263.33 | 13,519.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,779.66 | 11,235.40 | 7,182.26 | 3,487.18 | |
| 支付的各项税费 | 782.05 | 410.17 | 536.59 | 213.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.95 | 2,203.93 | 1,203.75 | 352.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,304.71 | 54,526.66 | 34,185.93 | 17,572.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,139.08 | 4,142.14 | 4,126.32 | 21.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 899.85 | 753.31 | 437.71 | 292.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | 1.93 | 1.93 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,832.28 | 68,624.47 | 51,971.35 | 29,663.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,743.94 | 69,379.71 | 52,410.98 | 29,956.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,343.20 | 8,800.40 | 6,130.69 | 2,426.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,574.31 | 71,065.48 | 53,600.00 | 35,093.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,917.51 | 79,865.88 | 59,730.69 | 37,519.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,173.57 | -10,486.16 | -7,319.70 | -7,563.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,144.47 | 49,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92.35 | -- | 6.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,144.47 | 49,592.35 | -- | 6.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,648.20 | 4,648.20 | 4,648.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.73 | 1,306.62 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,959.93 | 5,954.82 | 5,648.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,184.54 | 43,637.54 | -5,648.20 | 6.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,150.05 | 37,293.52 | -8,841.58 | -7,535.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,183.89 | 37,183.89 | 37,183.89 | 37,183.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,333.94 | 74,477.40 | 28,342.30 | 29,648.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,591.77 | -- | 4,016.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 842.46 | -- | 327.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,070.06 | -- | 3,870.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.45 | -- | 79.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.00 | -- | 203.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.61 | -- | -4.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -215.38 | -- | -75.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 903.55 | -- | 2.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,186.59 | -- | -587.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.99 | -- | -10.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -304.57 | -- | -111.75 | -- | |
| 存货的减少 | -4,493.96 | -- | -341.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,366.70 | -- | -2,385.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,262.30 | -- | -882.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,139.08 | -- | 4,126.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,333.94 | -- | 28,342.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,183.89 | -- | 37,183.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,150.05 | -- | -8,841.58 | -- | |
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