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| 力诺特玻(301188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,950.44 | 48,405.76 | 31,623.52 | 16,961.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.76 | 819.62 | 1,188.26 | 522.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,308.21 | 49,225.38 | 32,811.78 | 17,484.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,459.36 | 35,410.19 | 26,102.83 | 15,014.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,687.96 | 9,963.45 | 6,474.57 | 3,200.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,251.58 | 2,404.60 | 1,289.68 | 720.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.78 | 1,262.44 | 1,157.16 | 659.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,669.68 | 49,040.68 | 35,024.23 | 19,594.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,638.52 | 184.70 | -2,212.45 | -2,110.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 102,050.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.62 | 780.82 | 568.53 | 152.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.56 | 111.33 | 94.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,350.00 | -- | 73,200.00 | 21,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,194.18 | 102,942.15 | 73,863.38 | 21,952.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,237.06 | 16,140.40 | 8,163.71 | 5,308.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,090.26 | 117,929.57 | 100,283.01 | 50,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,327.32 | 134,069.97 | 108,446.72 | 56,108.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,133.14 | -31,127.82 | -34,583.34 | -34,155.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 164.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,502.78 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,661.47 | 4,655.93 | 4,658.68 | 19.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.79 | 431.50 | 286.50 | 270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,583.26 | 7,590.21 | 6,445.18 | 1,789.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,583.26 | -7,426.03 | -6,445.18 | -1,789.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,077.88 | -38,369.16 | -43,240.98 | -38,055.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,261.76 | 71,078.85 | 70,261.76 | 70,261.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,183.89 | 32,709.70 | 27,020.79 | 32,205.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,665.47 | -- | 6,173.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 571.57 | -- | 406.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,373.38 | -- | 2,939.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.63 | -- | 278.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.28 | -- | 25.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.55 | -- | -20.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.69 | -- | -5.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.40 | -- | 33.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,287.55 | -- | -872.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.87 | -- | -34.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 419.93 | -- | -59.67 | -- | |
| 存货的减少 | -5,247.94 | -- | -6,569.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,682.91 | -- | -2,747.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,603.19 | -- | -1,836.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,638.52 | -- | -2,212.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,183.89 | -- | 27,020.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,261.76 | -- | 70,261.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,077.88 | -- | -43,240.98 | -- | |
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