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| 力诺特玻(301188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,324.23 | 52,589.28 | 33,280.49 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.79 | 1,840.97 | 1,705.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,493.02 | 54,430.25 | 34,986.35 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,770.40 | 32,282.40 | 20,138.03 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,449.44 | 10,198.05 | 6,777.50 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,242.68 | 2,809.11 | 1,867.20 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.74 | 3,511.58 | 3,850.93 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,246.26 | 48,801.13 | 32,633.66 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,246.76 | 5,629.12 | 2,352.70 | 2,435.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.72 | 36.82 | 6.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.72 | 36.82 | 6.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,337.92 | 3,728.40 | 2,380.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,337.92 | 3,728.40 | 2,380.07 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,301.20 | -3,691.59 | -2,374.03 | -2,012.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,710.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.06 | 2.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,910.15 | 4,201.06 | 3,202.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,115.00 | 3,415.00 | 3,415.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145.94 | 106.62 | 64.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,630.36 | 102.10 | 92.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,891.30 | 3,623.72 | 3,571.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,018.85 | 577.34 | -368.97 | -533.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,964.41 | 2,514.87 | -390.30 | -110.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,297.35 | 4,297.35 | 4,297.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,261.76 | 6,812.22 | 3,907.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,478.07 | -- | 6,153.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.54 | -- | 164.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,363.94 | -- | 2,495.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.87 | -- | 74.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.09 | -- | 192.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.62 | -- | -23.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.15 | -- | 5.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.92 | -- | 64.34 | -- | |
| 投资损失 | -518.08 | -- | -332.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.96 | -- | 70.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.90 | -- | -60.45 | -- | |
| 存货的减少 | -2,024.98 | -- | -80.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,465.11 | -- | -5,004.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,723.89 | -- | -1,485.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,246.76 | -- | 2,352.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,261.76 | -- | 3,907.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,297.35 | -- | 4,297.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,964.41 | -- | -390.30 | -- | |
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