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朗威股份

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朗威股份(301202) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,031.405,880.03
收到的税费返还61.3239.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,604.483,047.92
经营活动现金流入小计18,697.208,967.55
购买商品、接受劳务支付的现金9,010.854,323.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,808.351,108.23
支付的各项税费833.78105.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,262.901,348.17
经营活动现金流出小计14,915.886,885.73
经营活动产生的现金流量净额3,781.312,081.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金39.92--
投资活动现金流入小计2,187.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金690.92262.31
投资所支付的现金2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,690.922,262.31
投资活动产生的现金流量净额-502.94-2,262.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,890.002,390.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,890.002,390.00
偿还债务支付的现金5,290.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148.5296.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,438.522,396.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,548.52-6.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.09--
五、现金及现金等价物净增加额808.95-186.77
加:期初现金及现金等价物余额494.15494.15
六、期末现金及现金等价物余额1,303.09307.37
附注
净利润2,110.44672.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备27.5725.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧403.58200.11
无形资产摊销15.047.52
长期待摊费用摊销84.7642.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.444.44
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用63.0589.91
投资损失----
递延所得税资产减少23.50-14.79
递延所得税负债增加----
存货的减少-775.13-17.59
经营性应收项目的减少225.38821.25
经营性应付项目的增加1,638.61251.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-39.92--
经营活动产生现金流量净额3,781.312,081.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,303.09307.37
现金的期初余额494.15494.15
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额808.95-186.77
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