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| 朗威股份(301202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,492.24 | 13,931.95 | |||
| 收到的税费返还 | 1,143.60 | 177.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.29 | 121.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 45,867.14 | 14,230.03 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,435.04 | 9,789.49 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,947.38 | 1,368.96 | |||
| 支付的各项税费 | 2,392.17 | 869.35 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,946.43 | 459.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,721.02 | 12,487.31 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,146.12 | 1,742.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,130.00 | 2,006.14 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.87 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.10 | 2.56 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,203.97 | 2,008.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,093.48 | 561.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,972.19 | 4,659.78 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,065.67 | 5,220.78 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,861.70 | -3,212.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,659.78 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,292.17 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,292.17 | 2,659.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,901.45 | 1,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.95 | 39.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.70 | 175.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,452.10 | 2,014.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 840.07 | 645.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.51 | -28.96 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,959.02 | -853.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,271.64 | 2,914.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,312.62 | 2,061.44 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,247.07 | 1,489.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 204.94 | -0.65 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 942.92 | 268.31 | |||
| 无形资产摊销 | 76.79 | 15.32 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 70.70 | 49.68 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.59 | 4.63 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 177.10 | 68.17 | |||
| 投资损失 | -7.87 | -6.14 | |||
| 递延所得税资产减少 | 0.07 | 0.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -401.85 | -135.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -105.74 | -314.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,912.85 | 304.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,146.12 | 1,742.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,312.62 | 2,061.44 | |||
| 现金的期初余额 | 4,271.64 | 2,914.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,959.02 | -853.21 | |||
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