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| 朗威股份(301202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,504.90 | 72,529.33 | -- | 24,052.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,489.51 | 2,037.59 | -- | 651.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.67 | 1,392.96 | -- | 394.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,872.09 | 75,959.89 | -- | 25,097.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,034.82 | 50,429.42 | -- | 16,171.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,552.30 | 11,400.33 | -- | 3,872.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,329.68 | 2,329.36 | -- | 790.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,646.36 | 2,518.94 | -- | 659.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,563.16 | 66,678.05 | -- | 21,493.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,308.93 | 9,281.84 | 5,697.72 | 3,603.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.28 | 36.80 | -- | 32.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.99 | 1,002.99 | -- | 1,002.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065.27 | 1,039.79 | -- | 1,034.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,284.29 | 1,586.85 | -- | 601.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,284.29 | 2,586.85 | -- | 1,601.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219.02 | -1,547.06 | -- | -566.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,666.64 | 22,416.64 | -- | 3,286.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,666.64 | 22,416.64 | -- | 3,286.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,676.64 | 31,166.64 | -- | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.60 | 993.01 | -- | 364.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.11 | 449.83 | -- | 108.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,550.34 | 32,609.49 | -- | 11,572.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,883.70 | -10,192.85 | -- | -8,286.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.51 | 337.70 | -- | -6.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,486.29 | -2,120.37 | 5,697.72 | -5,254.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,367.00 | 7,367.00 | -- | 7,367.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,880.71 | 5,246.62 | -- | 2,112.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,780.49 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,449.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,115.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 641.28 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,370.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,247.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,308.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,880.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,367.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,486.29 | -- | -- | -- | |
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