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朗威股份

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朗威股份(301202) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,932.5312,287.99
收到的税费返还170.13--
收到的其他与经营活动有关的现金415.06250.92
经营活动现金流入小计24,517.7312,538.90
购买商品、接受劳务支付的现金14,877.409,582.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,249.13827.02
支付的各项税费1,578.06473.88
支付的其他与经营活动有关的现金976.55673.83
经营活动现金流出小计21,681.1411,557.47
经营活动产生的现金流量净额2,836.58981.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1.20--
投资活动现金流入小计503.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,919.17517.90
投资所支付的现金500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,419.17517.90
投资活动产生的现金流量净额-1,915.86-517.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金265.00--
筹资活动现金流入小计2,065.00--
偿还债务支付的现金400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,005.691.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,405.69401.62
筹资活动产生的现金流量净额659.31-401.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.5332.45
五、现金及现金等价物净增加额1,611.5694.37
加:期初现金及现金等价物余额1,303.091,603.09
六、期末现金及现金等价物余额2,914.651,697.46
附注
净利润4,489.132,374.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备50.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧476.82224.87
无形资产摊销15.047.52
长期待摊费用摊销84.59--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.19--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-26.841.62
投资损失-1.20--
递延所得税资产减少-7.61--
递延所得税负债增加----
存货的减少-216.46-478.95
经营性应收项目的减少-2,829.64-1,023.35
经营性应付项目的增加800.67-134.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--9.60
经营活动产生现金流量净额2,836.58981.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,914.651,697.46
现金的期初余额1,303.091,603.09
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,611.5694.37
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