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| 朗威股份(301202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,854.60 | 57,230.70 | 17,174.43 | ||
| 收到的税费返还 | 2,224.41 | 1,493.01 | 401.36 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.48 | 2,078.15 | 174.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 94,417.49 | 60,801.86 | 17,750.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,222.73 | 52,644.52 | 12,586.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,060.69 | 11,138.03 | 3,603.98 | ||
| 支付的各项税费 | 2,028.38 | 1,464.57 | 701.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.10 | 3,287.28 | 2,265.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 93,572.90 | 68,534.39 | 19,157.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 844.59 | -7,732.53 | -1,406.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.74 | 38.49 | 3.28 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,501.40 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,550.15 | 38.49 | 3.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,487.58 | 2,426.81 | 883.32 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,987.58 | 2,426.81 | 883.32 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,437.44 | -2,388.32 | -880.04 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,830.00 | 26,330.00 | 5,900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,830.00 | 26,330.00 | 5,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,150.00 | 15,000.00 | 3,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.00 | 1,206.15 | 342.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.31 | 366.18 | 157.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,603.31 | 16,572.34 | 4,000.25 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,226.69 | 9,757.66 | 1,899.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.65 | -57.96 | -0.65 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,565.20 | -421.14 | -387.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.80 | 3,801.80 | 3,801.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,367.00 | 3,380.65 | 3,413.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 154.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 109.33 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 828.92 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 30.35 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 6.36 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.41 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | 368.40 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -28.98 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.53 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -2,005.12 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 2,007.60 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -3,100.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -1,406.87 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 3,413.98 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,801.80 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -387.82 | ||
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