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| 中汽股份(301215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,740.82 | -- | 18,702.65 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,633.99 | -- | 636.98 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,374.81 | -- | 19,339.63 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,432.65 | -- | 2,533.44 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,370.79 | -- | 1,165.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 10,705.98 | -- | 6,437.18 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.35 | -- | 750.38 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,187.78 | -- | 10,886.86 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,187.03 | 12,314.58 | 8,452.77 | -1,087.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,573.10 | -- | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,573.10 | -- | 0.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,231.12 | -- | 12,453.53 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,231.12 | -- | 12,453.53 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,658.02 | -14,971.55 | -12,453.20 | -1,812.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | -- | 18,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817.49 | -- | 348.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,962.49 | -- | 10,348.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,037.51 | 7,353.79 | 7,651.61 | -166.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,566.52 | 4,696.82 | 3,651.18 | -3,065.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,923.04 | -- | 11,923.04 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,489.56 | -- | 15,574.22 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 4,369.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,771.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 284.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 45.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 327.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -523.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 4,395.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -4,240.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 264.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 8,452.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 15,574.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 11,923.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 3,651.18 | -- | |
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