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中汽股份(301215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,145.51 | 17,926.71 | 10,937.31 | 5,621.81 | |
收到的税费返还 | 423.81 | 430.08 | 265.46 | 2.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175.88 | 1,322.43 | 1,118.26 | 494.11 | |
经营活动现金流入小计 | 32,745.20 | 19,679.22 | 12,321.03 | 6,118.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,259.09 | 2,840.64 | 1,906.65 | 2,066.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,020.00 | 2,487.77 | 1,679.67 | 980.91 | |
支付的各项税费 | 8,492.94 | 6,299.14 | 5,358.52 | 1,018.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.27 | 3,006.72 | 2,051.99 | 666.06 | |
经营活动现金流出小计 | 21,068.31 | 14,634.26 | 10,996.83 | 4,732.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,676.89 | 5,044.95 | 1,324.20 | 1,386.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116,000.00 | 93,000.00 | 7,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 845.06 | 658.05 | 26.57 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 3.35 | 0.03 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
投资活动现金流入小计 | 116,845.33 | 93,695.39 | 7,060.59 | 34.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,309.45 | 15,941.31 | 11,148.46 | 3,487.80 | |
投资所支付的现金 | 206,000.00 | 144,000.00 | 96,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 231,309.45 | 159,941.31 | 107,148.46 | 3,487.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,464.11 | -66,245.92 | -100,087.87 | -3,453.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 119,890.83 | 119,890.83 | 119,890.83 | 119,890.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 119,990.83 | 119,890.83 | 119,890.83 | 119,890.83 | |
偿还债务支付的现金 | 3,335.00 | 13,335.00 | 13,335.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.36 | 3,164.83 | 3,167.36 | 122.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,077.99 | 1,179.75 | 1,179.75 | 352.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,580.35 | 17,679.58 | 17,682.11 | 10,475.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,410.48 | 102,211.25 | 102,208.72 | 109,415.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -376.75 | 41,010.28 | 3,445.05 | 107,348.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,480.43 | 16,480.43 | 16,480.43 | 16,480.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,103.68 | 57,490.71 | 19,925.48 | 123,828.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,226.29 | -- | 5,807.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23.10 | -- | 34.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,854.44 | -- | 2,948.58 | -- | |
无形资产摊销 | 718.71 | -- | 341.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.70 | -- | 8.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 38.78 | -- | 23.90 | -- | |
公允价值变动损失 | -6.04 | -- | 3.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 109.63 | -- | 109.63 | -- | |
投资损失 | -1,674.48 | -- | -501.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32.80 | -- | -110.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -24.64 | -- | -14.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,312.76 | -- | -2,467.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,771.22 | -- | -4,615.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -501.08 | -- | -250.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,676.89 | -- | 1,324.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,103.68 | -- | 19,925.48 | -- | |
现金的期初余额 | 16,480.43 | -- | 16,480.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -376.75 | -- | 3,445.05 | -- |
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