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| 中汽股份(301215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,222.75 | -- | 14,116.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,897.04 | -- | 14,458.32 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,119.80 | -- | 28,575.01 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,076.74 | -- | 1,840.94 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,423.23 | -- | 1,800.98 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,671.04 | -- | 1,910.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.16 | -- | 728.20 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,453.17 | -- | 6,280.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,666.63 | 26,355.33 | 22,294.18 | 19,361.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,763.81 | -- | 21,602.33 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,763.81 | -- | 21,602.33 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,763.58 | -24,449.35 | -21,602.33 | -19,287.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,665.00 | -- | 12,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,792.17 | -- | 1,493.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.00 | -- | 235.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,912.17 | -- | 13,728.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,912.17 | -14,052.98 | -13,728.42 | -10,463.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,009.13 | -12,147.00 | -13,036.57 | -10,389.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,489.56 | -- | 26,489.56 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,480.43 | -- | 13,452.98 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,316.70 | -- | 4,988.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -61.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,642.43 | -- | 2,744.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.68 | -- | 280.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.03 | -- | 7.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.42 | -- | 3.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 662.72 | -- | 371.17 | -- | |
| 投资损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,575.69 | -- | -3,501.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41.01 | -- | -22.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,859.65 | -- | -666.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,634.81 | -- | 4,315.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,609.02 | -- | 13,811.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,666.63 | -- | 22,294.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,480.43 | -- | 13,452.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,489.56 | -- | 26,489.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,009.13 | -- | -13,036.57 | -- | |
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