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| 中汽股份(301215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,596.08 | 19,349.84 | 13,266.14 | 4,343.42 | |
| 收到的税费返还 | 907.23 | 6.28 | 6.28 | 5.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,319.33 | 1,000.65 | 681.98 | 223.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,822.63 | 20,356.76 | 13,954.40 | 4,572.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,034.58 | 3,460.76 | 2,752.55 | 893.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,285.90 | 2,769.94 | 2,022.56 | 912.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,345.68 | 3,394.91 | 1,894.20 | 1,075.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.70 | 3,100.50 | 902.47 | 816.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,343.86 | 12,726.11 | 7,571.79 | 3,698.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,478.78 | 7,630.65 | 6,382.61 | 874.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291,000.00 | 226,014.00 | 170,000.00 | 59,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,480.53 | 2,098.87 | 1,728.94 | 401.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.81 | 33.81 | 5.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,514.34 | 228,146.68 | 171,734.56 | 59,401.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,454.47 | 23,454.79 | 12,826.81 | 3,761.94 | |
| 投资所支付的现金 | 270,100.00 | 206,000.00 | 156,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | 1,040.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,554.47 | 230,554.79 | 169,866.81 | 57,761.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,040.14 | -2,408.12 | 1,867.74 | 1,639.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,140.96 | 7,142.75 | 7,140.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.40 | 78.40 | 129.40 | 29.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,219.36 | 7,221.15 | 7,270.36 | 29.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,219.36 | -7,221.15 | -7,270.36 | -29.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -780.72 | -1,998.61 | 979.99 | 2,484.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,103.68 | 16,103.68 | 16,103.68 | 16,103.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,322.96 | 14,105.07 | 17,083.68 | 18,588.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,496.11 | -- | 7,613.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.07 | -- | -1.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,799.68 | -- | 2,887.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.61 | -- | 647.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.11 | -- | 5.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.07 | -- | 38.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 121.67 | -- | -193.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.94 | -- | 2.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,042.02 | -- | -897.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.03 | -- | -180.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.14 | -- | 18.70 | -- | |
| 存货的减少 | 14.25 | -- | -1.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87.31 | -- | -6,009.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -633.40 | -- | 2,490.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,258.79 | -- | -88.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,478.78 | -- | 6,382.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,322.96 | -- | 17,083.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,103.68 | -- | 16,103.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -780.72 | -- | 979.99 | -- | |
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