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| 科源制药(301281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,364.77 | 7,872.49 | 4,172.51 | ||
| 收到的税费返还 | 43.01 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.58 | 528.57 | 74.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,536.35 | 8,401.06 | 4,247.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,226.00 | 5,266.43 | 2,258.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,337.13 | 2,032.29 | 1,019.22 | ||
| 支付的各项税费 | 2,469.77 | 1,047.53 | 406.11 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.59 | 648.78 | 169.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,160.49 | 8,995.03 | 3,854.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624.13 | -593.97 | 393.37 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.69 | 6.63 | 5.77 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69.69 | 6.63 | 5.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,371.29 | 912.31 | 581.64 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,371.29 | 912.31 | 581.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,301.60 | -905.68 | -575.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 750.00 | 750.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,109.83 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,609.83 | 750.00 | 750.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | 252.31 | 1,466.24 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,154.89 | 35.66 | 15.24 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 682.52 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,187.41 | 287.97 | 1,481.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422.42 | 462.03 | -731.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.58 | -25.16 | -26.98 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,485.73 | -1,062.78 | -940.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,642.53 | 5,857.86 | 5,857.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,156.80 | 4,795.09 | 4,916.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,990.66 | 1,656.51 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 463.07 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,938.82 | 712.52 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 230.57 | 59.17 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 78.14 | 6.25 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.57 | 1.77 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 120.22 | 31.34 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 27.29 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 270.03 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,625.86 | -799.93 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,569.29 | -315.96 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -543.20 | -1,945.63 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -624.13 | -593.97 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,156.80 | 4,795.09 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,642.53 | 5,857.86 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,485.73 | -1,062.78 | -- | ||
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