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| 科源制药(301281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,232.36 | 22,760.43 | 14,614.32 | -- | |
| 收到的税费返还 | 238.51 | 238.51 | 238.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.38 | 770.50 | 505.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,254.25 | 23,769.43 | 15,357.85 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,621.03 | 5,940.55 | 5,154.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,445.66 | 5,587.01 | 3,868.35 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,717.77 | 1,300.95 | 561.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.91 | 3,436.85 | 1,672.42 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,668.38 | 16,265.37 | 11,257.16 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,585.87 | 7,504.07 | 4,100.70 | 1,302.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.98 | 12.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.98 | 12.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,110.68 | 2,839.86 | 2,023.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,110.68 | 2,839.86 | 2,023.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,070.70 | -2,827.46 | -2,023.37 | -774.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.60 | 145.60 | 95.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180.60 | 145.60 | 95.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.60 | -145.60 | -95.60 | -28.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.96 | 8.57 | 3.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,362.54 | 4,539.58 | 1,984.77 | 498.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,534.89 | 6,534.89 | 6,534.89 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,897.42 | 11,074.46 | 8,519.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,127.84 | -- | 5,106.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.24 | -- | 76.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,060.29 | -- | 1,376.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.11 | -- | 151.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.18 | -- | 81.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.52 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27.96 | -- | -3.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.56 | -- | -39.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 749.65 | -- | 212.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,606.60 | -- | -868.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,301.96 | -- | -4,017.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 627.97 | -- | 1,836.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,585.87 | -- | 4,100.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,897.42 | -- | 8,519.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,534.89 | -- | 6,534.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,362.54 | -- | 1,984.77 | -- | |
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