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科源制药

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科源制药(301281) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,398.588,227.28
收到的税费返还173.45166.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,439.60438.27
经营活动现金流入小计19,011.648,832.02
购买商品、接受劳务支付的现金5,425.983,443.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,211.872,578.42
支付的各项税费2,239.371,073.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,340.631,900.79
经营活动现金流出小计17,217.868,996.11
经营活动产生的现金流量净额1,793.78-164.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,366.00352,611.10
取得投资收益所收到的现金254.08159.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--20.26
投资活动现金流入小计50,629.65352,790.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,347.008,664.60
投资所支付的现金47,504.55323,184.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额165.68--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计64,017.23331,848.90
投资活动产生的现金流量净额-13,387.5920,941.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计100.00100.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,248.78--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,248.78--
筹资活动产生的现金流量净额-3,148.78100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.0326.16
五、现金及现金等价物净增加额-14,745.6220,903.69
加:期初现金及现金等价物余额32,420.9135,951.05
六、期末现金及现金等价物余额17,675.2956,854.75
附注
净利润3,602.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-227.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,029.74--
无形资产摊销190.54--
长期待摊费用摊销-149.27--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.80--
固定资产报废损失57.62--
公允价值变动损失-37.01--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.03--
投资损失-399.35--
递延所得税资产减少26.87--
递延所得税负债增加147.42--
存货的减少1,022.69--
经营性应收项目的减少-3,566.25--
经营性应付项目的增加-899.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,793.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,675.29--
现金的期初余额32,420.91--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,745.62--
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