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科源制药(301281) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,858.76 | 9,706.06 | |||
收到的税费返还 | 17.84 | 17.84 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.26 | 465.80 | |||
经营活动现金流入小计 | 22,376.86 | 10,189.70 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,966.61 | 3,239.82 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,582.43 | 2,956.19 | |||
支付的各项税费 | 1,764.77 | 549.73 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.84 | 2,676.39 | |||
经营活动现金流出小计 | 23,026.65 | 9,422.13 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -649.79 | 767.57 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.73 | 9.44 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 75.73 | 9.44 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 874.16 | 2,670.43 | |||
投资所支付的现金 | -- | 1,182.02 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 874.16 | 3,852.44 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -798.43 | -3,843.00 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 12,821.34 | 4,528.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.74 | 84.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,988.08 | 4,612.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,678.00 | 1,514.52 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.15 | 90.29 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,757.23 | 2,036.28 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,730.38 | 3,641.09 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,257.70 | 970.91 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | -31.26 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 811.74 | -2,135.78 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,156.80 | 2,371.80 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,968.53 | 236.01 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,014.55 | 1,919.57 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 658.22 | 21.14 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,107.39 | 1,013.82 | |||
无形资产摊销 | 304.74 | 156.38 | |||
长期待摊费用摊销 | 141.41 | 19.89 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.56 | 2.49 | |||
固定资产报废损失 | -- | 4.29 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 298.27 | 113.68 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -5.22 | -11.13 | |||
递延所得税负债增加 | 304.68 | 233.81 | |||
存货的减少 | -695.94 | -2,072.44 | |||
经营性应收项目的减少 | -8,813.98 | -3,926.63 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,043.91 | 3,294.11 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 46.73 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -649.79 | 767.57 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,968.53 | 236.01 | |||
现金的期初余额 | 2,156.80 | 2,371.80 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 811.74 | -2,135.78 |
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