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科源制药

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科源制药(301281) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,346.9114,227.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金841.05615.94
经营活动现金流入小计29,187.9614,843.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,302.954,000.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,060.153,568.18
支付的各项税费2,767.012,115.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,855.612,003.90
经营活动现金流出小计23,985.7211,687.98
经营活动产生的现金流量净额5,202.243,155.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.064.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计29.064.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,019.47894.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,019.47894.37
投资活动产生的现金流量净额-1,990.42-889.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金387.03--
筹资活动现金流出小计387.03--
筹资活动产生的现金流量净额-387.03--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.40-7.18
五、现金及现金等价物净增加额2,813.402,258.39
加:期初现金及现金等价物余额3,721.493,721.49
六、期末现金及现金等价物余额6,534.895,979.88
附注
净利润7,817.253,991.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备70.91131.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,382.491,183.56
无形资产摊销303.50152.10
长期待摊费用摊销159.1979.35
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.678.71
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用11.407.18
投资损失----
递延所得税资产减少7.00-11.64
递延所得税负债增加94.2613.30
存货的减少-1,619.64-1,080.75
经营性应收项目的减少-4,278.12-1,847.01
经营性应付项目的增加-576.35-355.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他888.48888.48
经营活动产生现金流量净额5,202.243,155.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,534.89--
现金的期初余额3,721.49--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,813.40--
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