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海科新源

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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海科新源(301292) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,366.21
收到的税费返还1,328.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,973.71
经营活动现金流入小计93,668.53
购买商品、接受劳务支付的现金83,819.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,462.62
支付的各项税费4,451.26
支付的其他与经营活动有关的现金10,459.81
经营活动现金流出小计106,193.45
经营活动产生的现金流量净额-12,524.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金163.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金111,140.62
投资活动现金流入小计111,390.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,888.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金122,695.90
投资活动现金流出小计132,583.99
投资活动产生的现金流量净额-21,193.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72,433.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,678.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金37,558.00
筹资活动现金流入小计127,669.35
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,121.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金53,186.21
筹资活动现金流出小计77,307.61
筹资活动产生的现金流量净额50,361.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-505.97
五、现金及现金等价物净增加额16,137.42
加:期初现金及现金等价物余额14,008.73
六、期末现金及现金等价物余额30,146.15
附注
净利润15,284.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备174.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,382.02
无形资产摊销149.52
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-143.64
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,817.93
投资损失-163.12
递延所得税资产减少-381.24
递延所得税负债增加501.36
存货的减少-6,112.44
经营性应收项目的减少-37,699.51
经营性应付项目的增加4,007.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,596.53
经营活动产生现金流量净额-12,524.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额30,146.15
现金的期初余额14,008.73
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,137.42
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