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| 海科新源(301292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,645.43 | 60,991.88 | |||
| 收到的税费返还 | 2,817.06 | 1,709.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,613.46 | 1,431.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 149,075.95 | 64,132.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,528.03 | 45,118.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,645.07 | 5,753.65 | |||
| 支付的各项税费 | 5,915.19 | 1,562.90 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,263.93 | 3,092.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 119,352.22 | 55,527.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,723.73 | 8,605.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.20 | 300.48 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,300.82 | 214.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,115.30 | 131,900.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 304,113.32 | 132,414.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,599.22 | 9,576.80 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303,619.84 | 136,700.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 336,219.05 | 146,276.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,105.73 | -13,862.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,678.00 | 6,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.08 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,859.08 | 6,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 23,678.00 | 5,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.07 | 432.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.42 | 799.12 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,958.49 | 6,231.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,099.41 | -231.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.94 | -216.42 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,782.35 | -5,704.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,146.15 | 30,146.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,363.80 | 24,441.46 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,749.86 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,289.18 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,393.08 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 174.61 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -112.17 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -93.02 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,774.47 | -- | |||
| 投资损失 | -460.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -140.93 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 2,309.86 | -- | |||
| 存货的减少 | -436.51 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -64,993.51 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 19,040.13 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 177.73 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,723.73 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 26,363.80 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 30,146.15 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,782.35 | -- | |||
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