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| 海科新源(301292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,720.01 | 138,673.65 | 106,549.37 | 37,304.18 | |
| 收到的税费返还 | 9,894.66 | 9,395.09 | 8,401.05 | 505.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,608.24 | 19,329.94 | 4,846.65 | 4,405.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,222.91 | 167,398.68 | 119,797.06 | 42,215.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,127.35 | 145,134.44 | 107,380.51 | 46,699.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,572.53 | 18,190.31 | 14,334.02 | 9,644.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,681.89 | 5,514.24 | 2,283.15 | 1,378.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,048.76 | 5,322.11 | 3,974.94 | 2,593.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,430.53 | 174,161.10 | 127,972.61 | 60,315.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,207.62 | -6,762.42 | -8,175.55 | -18,100.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.81 | 87.13 | 35.76 | 16.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.42 | 62.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284,063.86 | 199,726.67 | 92,626.67 | 41,372.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,140.67 | 199,881.22 | 92,724.48 | 41,388.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,386.93 | 80,127.77 | 52,435.25 | 19,719.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,009.84 | 213,112.80 | 96,536.76 | 42,452.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,396.77 | 293,240.57 | 148,972.02 | 62,171.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,256.10 | -93,359.35 | -56,247.54 | -20,782.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,644.39 | 102,644.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,031.85 | 154,501.22 | 86,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,349.56 | 48,897.66 | 35,314.42 | 24,017.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,025.79 | 306,043.26 | 121,314.42 | 69,017.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,565.50 | 109,178.00 | 14,875.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,315.72 | 2,895.58 | 2,044.24 | 946.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,603.86 | 66,194.17 | 31,691.11 | 11,933.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,485.08 | 178,267.75 | 48,610.35 | 19,879.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,540.72 | 127,775.51 | 72,704.07 | 49,137.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.41 | 66.70 | 240.75 | -1,596.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,172.40 | 27,720.45 | 8,521.73 | 8,657.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,324.56 | 18,324.56 | 18,324.56 | 18,324.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,496.97 | 46,045.01 | 26,846.29 | 26,981.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,616.19 | -- | 4,966.07 | 2,856.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.65 | -- | 678.51 | 350.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,897.62 | -- | 9,846.65 | 4,899.39 | |
| 无形资产摊销 | 689.81 | -- | 336.67 | 165.67 | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -216.38 | -- | -25.24 | 25.24 | |
| 公允价值变动损失 | 151.84 | -- | 258.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,599.14 | -- | 2,075.05 | 1,414.19 | |
| 投资损失 | 329.03 | -- | 196.57 | -52.47 | |
| 递延所得税资产减少 | -269.39 | -- | 125.16 | 160.48 | |
| 递延所得税负债增加 | -715.67 | -- | -378.93 | -193.22 | |
| 存货的减少 | 300.81 | -- | 3,920.91 | 2,854.20 | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,318.40 | -- | -37,416.12 | -22,838.20 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,728.06 | -- | 5,969.07 | -7,867.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -584.88 | -- | 641.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,207.62 | -- | -8,175.55 | -18,100.49 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,496.97 | -- | 26,846.29 | 26,981.99 | |
| 现金的期初余额 | 18,324.56 | -- | 18,324.56 | 18,324.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,172.40 | -- | 8,521.73 | 8,657.43 | |
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