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| 海科新源(301292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,803.59 | 193,797.49 | 127,940.28 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,530.78 | 3,157.04 | 931.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,459.66 | 5,334.79 | 3,598.30 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,794.03 | 202,289.32 | 132,470.49 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,984.60 | 139,047.89 | 55,740.83 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,934.38 | 17,437.38 | 11,456.88 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,490.95 | 9,189.10 | 10,733.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,598.85 | 6,216.11 | 3,485.54 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,008.77 | 171,890.47 | 81,416.46 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,785.25 | 30,398.86 | 51,054.03 | 1,274.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 489.50 | 280.57 | 163.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.12 | 398.12 | 58.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271,701.68 | 198,805.87 | 149,098.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,589.30 | 199,484.56 | 149,320.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,284.50 | 103,101.87 | 94,727.54 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269,731.08 | 218,395.44 | 162,410.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,015.58 | 321,497.31 | 257,138.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,426.28 | -122,012.75 | -107,818.26 | -21,837.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,178.00 | 42,678.00 | 23,020.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,272.25 | 43,579.28 | 23,874.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,450.25 | 103,257.28 | 55,395.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,678.00 | 18,678.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.07 | 938.20 | 387.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,297.84 | 6,558.05 | 683.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,335.92 | 26,174.25 | 5,071.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,114.33 | 77,083.03 | 50,324.30 | 17,120.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.45 | 571.18 | 366.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,039.24 | -13,959.68 | -6,073.01 | -3,438.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,363.80 | 26,363.80 | 26,363.80 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,324.56 | 12,404.13 | 20,290.79 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,708.04 | -- | 31,656.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,059.67 | -- | 126.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,834.62 | -- | 4,106.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.63 | -- | 136.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -355.30 | -- | -11.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 173.04 | -- | 46.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 931.74 | -- | -42.97 | -- | |
| 投资损失 | 420.97 | -- | 456.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.77 | -- | 236.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,688.80 | -- | 1,791.78 | -- | |
| 存货的减少 | -12,965.37 | -- | -2,423.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,857.09 | -- | -26,691.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,012.81 | -- | 43,205.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 511.09 | -- | 140.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,785.25 | -- | 51,054.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,324.56 | -- | 20,290.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,363.80 | -- | 26,363.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,039.24 | -- | -6,073.01 | -- | |
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