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美硕科技

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美硕科技(301295) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,407.033,175.59
收到的税费返还205.8038.52
收到的其他与经营活动有关的现金125.6946.41
经营活动现金流入小计16,738.523,260.53
购买商品、接受劳务支付的现金9,387.612,285.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,524.28542.90
支付的各项税费998.69235.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,929.56708.81
经营活动现金流出小计16,840.143,772.22
经营活动产生的现金流量净额-101.61-511.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金199.70--
投资活动现金流入小计199.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,942.09744.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金90.0090.00
投资活动现金流出小计2,032.09834.33
投资活动产生的现金流量净额-1,832.39-834.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,938.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金928.00--
筹资活动现金流入小计7,366.001,500.00
偿还债务支付的现金4,389.9464.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225.5164.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金928.00--
筹资活动现金流出小计5,543.45129.84
筹资活动产生的现金流量净额1,822.551,370.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.91-1.16
五、现金及现金等价物净增加额-109.5422.98
加:期初现金及现金等价物余额757.66757.66
六、期末现金及现金等价物余额648.13780.64
附注
净利润1,057.53255.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-91.65-140.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧477.2399.71
无形资产摊销14.362.58
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用229.0664.91
投资损失----
递延所得税资产减少46.5435.18
递延所得税负债增加----
存货的减少-239.48-405.95
经营性应收项目的减少-5,270.84-23.33
经营性应付项目的增加3,675.64-399.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-101.61-511.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额648.13780.64
现金的期初余额757.66757.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-109.5422.98
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