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美硕科技(301295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,379.94 | 10,639.76 | |||
收到的税费返还 | 302.88 | 159.29 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.25 | 376.69 | |||
经营活动现金流入小计 | 35,186.07 | 11,175.73 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,917.17 | 2,349.95 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,586.53 | 2,452.95 | |||
支付的各项税费 | 1,938.86 | 1,112.13 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.73 | 1,434.27 | |||
经营活动现金流出小计 | 27,129.29 | 7,349.31 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,056.78 | 3,826.43 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 5.52 | 0.66 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 342.02 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 647.54 | 300.66 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,567.23 | 1,853.97 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.74 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,887.96 | 1,853.97 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,240.42 | -1,553.31 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,130.00 | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,142.48 | 3,500.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,272.48 | 5,500.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,869.50 | 3,119.75 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,841.56 | 3,766.79 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,088.00 | 300.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,799.06 | 7,186.54 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,526.59 | -1,686.54 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.55 | 5.16 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 296.32 | 591.73 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,234.18 | 1,234.68 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530.50 | 1,826.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,988.23 | 2,124.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 203.70 | 3.92 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,018.53 | 500.59 | |||
无形资产摊销 | 50.67 | 25.25 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 341.05 | 184.02 | |||
投资损失 | -4.01 | -0.66 | |||
递延所得税资产减少 | 109.54 | 5.45 | |||
递延所得税负债增加 | 119.82 | -- | |||
存货的减少 | -554.33 | 1,190.58 | |||
经营性应收项目的减少 | 5,318.29 | 3,967.91 | |||
经营性应付项目的增加 | -4,414.88 | -4,175.31 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 8,056.78 | 3,826.43 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,530.50 | 1,826.42 | |||
现金的期初余额 | 1,234.18 | 1,234.68 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 296.32 | 591.73 |
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