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美硕科技

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美硕科技(301295) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,432.026,518.43
收到的税费返还276.31--
收到的其他与经营活动有关的现金216.79283.97
经营活动现金流入小计22,925.126,802.39
购买商品、接受劳务支付的现金11,473.922,531.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,859.021,752.52
支付的各项税费1,505.96691.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,319.331,521.83
经营活动现金流出小计20,158.226,497.36
经营活动产生的现金流量净额2,766.89305.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,420.00--
取得投资收益所收到的现金2.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.690.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,422.850.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,048.4386.17
投资所支付的现金3,420.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金291.00--
投资活动现金流出小计6,759.4386.17
投资活动产生的现金流量净额-3,336.58-85.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,650.002,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,353.40--
筹资活动现金流入小计10,003.402,800.00
偿还债务支付的现金8,188.003,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.23104.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金500.00--
筹资活动现金流出小计8,908.233,354.54
筹资活动产生的现金流量净额1,095.17-554.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.550.05
五、现金及现金等价物净增加额518.93-334.91
加:期初现金及现金等价物余额648.13648.13
六、期末现金及现金等价物余额1,167.06313.22
附注
净利润2,631.041,136.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备81.70-1.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.83281.66
无形资产摊销22.018.74
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.998.99
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用226.79108.99
投资损失-2.17--
递延所得税资产减少-64.78-0.24
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,141.50-543.53
经营性应收项目的减少-2,086.72-1,815.17
经营性应付项目的增加2,497.711,120.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,766.89305.04
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,167.06313.22
现金的期初余额648.13648.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额518.93-334.91
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