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美硕科技(301295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,073.81 | -- | 18,434.94 | 8,242.78 | |
收到的税费返还 | 144.21 | -- | 65.43 | 56.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,959.03 | -- | 829.66 | 658.86 | |
经营活动现金流入小计 | 41,177.04 | -- | 19,330.03 | 8,958.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,770.18 | -- | 12,169.20 | 4,801.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,420.29 | -- | 4,130.12 | 2,004.92 | |
支付的各项税费 | 2,689.39 | -- | 1,631.47 | 715.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,003.55 | -- | 1,907.67 | 1,727.13 | |
经营活动现金流出小计 | 39,883.42 | -- | 19,838.46 | 9,249.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,293.62 | 2,631.54 | -508.43 | -291.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,692.97 | -- | 1,075.69 | 501.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,692.97 | -- | 1,075.69 | 501.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,692.97 | -- | -1,075.69 | -501.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,625.67 | -- | 3,669.82 | 717.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,625.67 | -- | 3,669.82 | 717.77 | |
偿还债务支付的现金 | 4,262.83 | -- | 793.02 | 593.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.02 | -- | 33.29 | 4.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.72 | -- | 89.22 | 45.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,486.57 | -- | 915.52 | 642.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,139.09 | -- | 2,754.29 | 75.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.76 | -- | 3.62 | -3.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 747.51 | 2,631.54 | 1,173.79 | -721.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,273.95 | -- | 1,273.95 | 1,273.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,021.45 | -- | 2,447.74 | 552.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,570.30 | -- | 3,020.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 271.49 | -- | 237.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,098.70 | -- | 1,012.87 | -- | |
无形资产摊销 | 69.32 | -- | 24.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 21.25 | -- | 11.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49.96 | -- | 32.24 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -- | 0.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 98.50 | -- | -38.73 | -- | |
存货的减少 | 1,982.73 | -- | 861.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,137.69 | -- | -499.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,770.50 | -- | -5,180.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,293.62 | -- | -508.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,021.45 | -- | 2,447.74 | -- | |
现金的期初余额 | 1,273.95 | -- | 1,273.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 747.51 | -- | 1,173.79 | -- |
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