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新巨丰

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新巨丰(301296) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,020.95
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金431.31
经营活动现金流入小计58,452.26
购买商品、接受劳务支付的现金28,202.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,794.64
支付的各项税费9,438.35
支付的其他与经营活动有关的现金5,210.43
经营活动现金流出小计47,646.04
经营活动产生的现金流量净额10,806.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金202.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金120,442.10
投资活动现金流入小计120,644.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,881.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金119,504.43
投资活动现金流出小计130,386.08
投资活动产生的现金流量净额-9,741.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金54.90
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,830.84
筹资活动现金流入小计3,885.74
偿还债务支付的现金1,320.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,335.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,614.36
筹资活动现金流出小计9,269.95
筹资活动产生的现金流量净额-5,384.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,434.35
加:期初现金及现金等价物余额16,529.03
六、期末现金及现金等价物余额12,094.69
附注
净利润10,112.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,367.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,595.66
无形资产摊销96.67
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用229.05
投资损失-202.67
递延所得税资产减少-351.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,948.13
经营性应收项目的减少-4,465.74
经营性应付项目的增加4,372.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,806.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,094.69
现金的期初余额16,529.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,434.35
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