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| 新巨丰(301296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,702.35 | 75,234.96 | 24,141.39 | ||
| 收到的税费返还 | 214.38 | 193.88 | 89.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.27 | 1,054.50 | 484.95 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 109,710.00 | 76,483.34 | 24,716.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,573.43 | 49,315.66 | 16,514.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,301.69 | 5,047.63 | 1,706.92 | ||
| 支付的各项税费 | 7,804.24 | 7,649.44 | 1,884.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,529.82 | 4,706.64 | 1,283.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 85,209.17 | 66,719.36 | 21,389.51 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,500.83 | 9,763.98 | 3,326.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.89 | 422.29 | 78.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,138.64 | 108,145.47 | 52,754.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 128,654.67 | 108,567.77 | 52,833.37 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,712.25 | 6,766.95 | 1,752.44 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,809.77 | 89,481.87 | 55,204.79 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 136,522.03 | 96,248.82 | 56,957.23 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,867.35 | 12,318.94 | -4,123.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,842.10 | 1,948.00 | 781.80 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,859.39 | 3,974.20 | 449.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,701.49 | 5,922.20 | 1,230.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,014.18 | 2,384.06 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,289.66 | 6,791.47 | 143.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,638.06 | 6,441.00 | 2,718.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,941.90 | 15,616.53 | 2,861.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,240.42 | -9,694.33 | -1,630.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.19 | -11.46 | 17.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,278.87 | 12,377.13 | -2,410.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,133.64 | 4,133.64 | 4,133.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,412.51 | 16,510.77 | 1,723.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,909.84 | 13,214.00 | 3,695.58 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,026.30 | 178.48 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.01 | 2,647.73 | 893.85 | ||
| 无形资产摊销 | 99.01 | 74.26 | 24.75 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 94.57 | 85.79 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -221.13 | -208.54 | -122.52 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 324.35 | 172.38 | 42.16 | ||
| 投资损失 | -188.67 | -165.60 | -45.95 | ||
| 递延所得税资产减少 | 146.25 | 72.14 | 29.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | 43.60 | -26.24 | 53.34 | ||
| 存货的减少 | 2,532.71 | 3,092.57 | 1,718.85 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,094.86 | -8,266.94 | -697.02 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,125.44 | -1,109.11 | -2,283.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,500.83 | 9,763.98 | 3,326.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 16,510.77 | 1,723.05 | ||
| 现金的期初余额 | -- | 4,133.64 | 4,133.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,377.13 | -2,410.59 | ||
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