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| 新巨丰(301296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,982.82 | 78,469.10 | 49,901.11 | -- | |
| 收到的税费返还 | 189.51 | 155.21 | 100.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.02 | 443.13 | 310.67 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,743.35 | 79,067.43 | 50,312.03 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,210.43 | 56,170.51 | 34,873.31 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,309.09 | 5,514.52 | 4,046.32 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,994.70 | 9,852.35 | 7,421.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,211.21 | 5,313.60 | 3,369.98 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,725.43 | 76,850.99 | 49,710.92 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,017.92 | 2,216.45 | 601.11 | -4,316.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.24 | 196.28 | 100.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.93 | 11.76 | 11.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,810.64 | 92,164.69 | 40,982.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,337.81 | 92,372.73 | 41,094.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,444.09 | 2,927.45 | 2,363.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,974.05 | 102,157.00 | 40,516.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,418.14 | 105,084.45 | 42,879.49 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,080.33 | -12,711.72 | -1,784.96 | 9,410.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,294.50 | 1,892.50 | 1,340.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,192.19 | 3,395.44 | 2,415.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,486.69 | 5,287.94 | 3,755.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 337.50 | 225.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.21 | 169.30 | 113.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,395.28 | 4,092.46 | 2,170.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,068.49 | 4,599.26 | 2,508.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,418.21 | 688.68 | 1,246.59 | -150.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.78 | -23.90 | -22.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,330.02 | -9,830.48 | 40.26 | 4,942.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,412.51 | 10,412.51 | 10,412.51 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,742.53 | 582.02 | 10,452.77 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,720.18 | -- | 8,012.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.05 | -- | -1.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,223.46 | -- | 2,069.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.00 | -- | 49.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.34 | -- | 1.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -437.79 | -- | -82.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.19 | -- | 140.55 | -- | |
| 投资损失 | -200.32 | -- | -69.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 391.79 | -- | 262.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 548.26 | -- | -77.49 | -- | |
| 存货的减少 | -4,476.24 | -- | -1,249.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,863.10 | -- | -6,377.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,809.61 | -- | -2,101.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,017.92 | -- | 601.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,742.53 | -- | 10,452.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,412.51 | -- | 10,412.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,330.02 | -- | 40.26 | -- | |
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