| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,501.90 | 115,708.12 | 79,589.60 | -- |
| 收到的税费返还 | 713.93 | 713.93 | 713.93 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.75 | 1,299.74 | 471.09 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 150,024.57 | 117,721.79 | 80,774.62 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,658.08 | 92,468.27 | 55,993.53 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,033.10 | 5,892.17 | 4,509.34 | -- |
| 支付的各项税费 | 9,802.45 | 6,353.01 | 4,123.09 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,658.68 | 5,873.39 | 3,840.06 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 153,152.32 | 110,586.85 | 68,466.02 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,127.75 | 7,134.94 | 12,308.60 | -1,684.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,896.46 | 949.90 | 590.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,139.06 | 165,699.77 | 131,619.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,035.52 | 166,649.67 | 132,210.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,259.91 | 2,587.99 | 1,478.62 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,139.06 | 165,129.20 | 133,777.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 172,398.97 | 167,717.19 | 135,256.12 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,636.55 | -1,067.52 | -3,045.93 | -5,969.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 107,308.63 | 107,308.63 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,516.90 | 1,929.30 | 1,373.10 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,575.56 | 5,233.85 | 3,102.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,401.09 | 114,471.78 | 4,475.46 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 337.50 | 225.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.13 | 134.76 | 103.29 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,550.88 | 4,489.33 | 3,077.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,206.01 | 4,961.59 | 3,406.13 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,195.09 | 109,510.20 | 1,069.33 | -934.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.48 | 455.83 | -6.81 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,731.37 | 116,033.44 | 10,325.18 | -8,589.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,742.53 | 17,742.53 | 17,742.53 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,473.90 | 133,775.97 | 28,067.71 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 16,952.28 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,231.69 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 100.99 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.96 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -820.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 321.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,073.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 525.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 133.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,574.54 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,644.28 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,571.86 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,127.75 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,473.90 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 17,742.53 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,731.37 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配