| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,129.75 | 126,955.42 | 100,352.30 | 24,410.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.27 | 4,968.65 | 1,520.12 | 792.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,790.02 | 131,924.07 | 101,872.41 | 25,202.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,313.95 | 90,537.58 | 68,509.62 | 35,674.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,361.06 | 5,690.38 | 4,037.77 | 2,226.41 |
| 支付的各项税费 | 10,793.04 | 7,958.90 | 6,009.55 | 3,069.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,093.44 | 6,860.59 | 3,146.97 | 3,024.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,561.48 | 111,047.44 | 81,703.90 | 43,995.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,228.54 | 20,876.63 | 20,168.51 | -18,792.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.67 | 91.16 | 65.30 | 65.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,600.00 | 5,326.15 | 3,326.15 | 3,326.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,810.00 | 5,417.31 | 3,391.45 | 3,391.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,721.12 | 6,350.64 | 3,821.19 | 734.57 |
| 投资所支付的现金 | 95,727.23 | 93,582.45 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,362.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 128,810.63 | 99,933.09 | 3,821.19 | 734.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,000.63 | -94,515.78 | -429.74 | 2,656.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,065.33 | 28,606.93 | 20,005.33 | 579.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,950.14 | 2,365.16 | 1,796.77 | 1,239.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,015.48 | 30,972.10 | 21,802.10 | 1,818.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,440.00 | 4,327.50 | 4,215.00 | 112.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,209.03 | 1,935.34 | 1,810.20 | 37.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,670.44 | 422.00 | 179.13 | 80.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,319.47 | 6,684.84 | 6,204.33 | 230.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,696.00 | 24,287.26 | 15,597.77 | 1,588.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.01 | 16.17 | 55.90 | -9.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,050.09 | -49,335.73 | 35,392.45 | -14,557.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,473.90 | 130,473.90 | 130,473.90 | 120,405.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,423.81 | 81,138.17 | 165,866.35 | 105,847.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,018.87 | -- | 7,911.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,344.50 | -- | 2,157.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 97.30 | -- | 50.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 62.25 | -- | 20.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 46.23 | -- | 46.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 668.80 | -- | 212.68 | -- |
| 投资损失 | -166.94 | -- | -46.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -15.70 | -- | -158.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 481.58 | -- | -90.95 | -- |
| 存货的减少 | -4,242.48 | -- | -7,416.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,971.66 | -- | 9,182.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,694.00 | -- | 8,294.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,228.54 | -- | 20,168.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 75,423.81 | -- | 165,866.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 130,473.90 | -- | 130,473.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,050.09 | -- | 35,392.45 | -- |
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