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川宁生物

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川宁生物(301301) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,101.75
收到的税费返还8,185.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,375.03
经营活动现金流入小计213,662.23
购买商品、接受劳务支付的现金141,286.03
支付给职工以及为职工支付的现金27,561.26
支付的各项税费2,398.09
支付的其他与经营活动有关的现金11,441.04
经营活动现金流出小计182,686.42
经营活动产生的现金流量净额30,975.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金792.00
投资活动现金流入小计792.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,946.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,946.69
投资活动产生的现金流量净额-2,154.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金684.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金684.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金102,728.01
筹资活动现金流入小计103,412.01
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金121,129.13
筹资活动现金流出小计121,129.13
筹资活动产生的现金流量净额-17,717.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响718.76
五、现金及现金等价物净增加额11,822.75
加:期初现金及现金等价物余额2,732.93
六、期末现金及现金等价物余额14,555.68
附注
净利润39,089.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备891.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,221.30
无形资产摊销1,403.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用20,249.99
投资损失--
递延所得税资产减少-249.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-25,499.66
经营性应收项目的减少-5,297.07
经营性应付项目的增加-43,488.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他655.41
经营活动产生现金流量净额30,975.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,555.68
现金的期初余额2,732.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,822.75
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