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| 川宁生物(301301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,865.23 | 173,044.26 | 31,695.35 | ||
| 收到的税费返还 | 3,470.87 | 2,716.22 | 1,076.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,220.01 | 1,522.79 | 141.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 270,556.10 | 177,283.27 | 32,913.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,225.42 | 89,495.62 | 37,907.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,950.03 | 23,803.84 | 9,755.83 | ||
| 支付的各项税费 | 16,925.65 | 12,700.78 | 1,120.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.88 | 3,619.03 | 1,204.91 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 190,234.99 | 129,619.28 | 49,988.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,321.12 | 47,663.99 | -17,074.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.70 | 229.60 | 46.80 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.59 | 76.59 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 410.29 | 306.19 | 46.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,226.76 | 3,522.27 | 846.41 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,226.76 | 3,522.27 | 846.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,816.47 | -3,216.09 | -799.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,292.81 | 41,320.00 | 20,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,292.81 | 41,320.00 | 20,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 151,400.00 | 68,900.00 | 15,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,779.52 | 12,604.65 | 4,160.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 168,222.06 | 81,547.19 | 19,202.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,929.25 | -40,227.19 | 797.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.32 | -234.68 | -105.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75.93 | 3,986.05 | -17,182.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,742.01 | 50,742.01 | 50,742.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,666.09 | 54,728.06 | 33,559.39 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,134.71 | 17,189.72 | 5,778.06 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,103.40 | 1,545.97 | 1,189.51 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,123.29 | 37,299.07 | 12,186.91 | ||
| 无形资产摊销 | 2,175.38 | 1,522.49 | 488.26 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 65.64 | 40.06 | 10.92 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.11 | -26.11 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 578.66 | 578.66 | 144.89 | ||
| 公允价值变动损失 | -54.82 | 34.35 | 46.01 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 16,777.10 | 12,536.86 | 4,180.43 | ||
| 投资损失 | -333.70 | -229.60 | -46.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | -294.01 | -307.58 | -152.33 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -775.02 | 24,670.73 | 15,358.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 7,813.49 | -30,750.45 | -34,829.75 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -8,073.17 | -16,478.68 | -21,429.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -41.22 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,321.12 | 47,663.99 | -17,074.84 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 50,666.09 | 54,728.06 | 33,559.39 | ||
| 现金的期初余额 | 50,742.01 | 50,742.01 | 50,742.01 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75.93 | 3,986.05 | -17,182.63 | ||
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