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川宁生物

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川宁生物(301301) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,533.27
收到的税费返还5,785.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,180.92
经营活动现金流入小计167,499.63
购买商品、接受劳务支付的现金126,615.04
支付给职工以及为职工支付的现金30,925.25
支付的各项税费12,834.20
支付的其他与经营活动有关的现金11,799.59
经营活动现金流出小计182,174.07
经营活动产生的现金流量净额-14,674.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,544.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,544.09
投资活动产生的现金流量净额-6,544.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金53,887.33
筹资活动现金流入小计93,887.33
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金70,412.46
筹资活动现金流出小计70,515.77
筹资活动产生的现金流量净额23,371.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.20
五、现金及现金等价物净增加额2,333.23
加:期初现金及现金等价物余额14,555.68
六、期末现金及现金等价物余额16,888.91
附注
净利润9,021.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,722.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,014.44
无形资产摊销1,581.90
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失434.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用18,946.79
投资损失--
递延所得税资产减少-867.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-42,006.49
经营性应收项目的减少-10,412.08
经营性应付项目的增加-40,116.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5.90
经营活动产生现金流量净额-14,674.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,888.91
现金的期初余额14,555.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,333.23
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